کاکائو ، کالای قابل معامله خوشمزه با تاریخچه‌ای جالب و پرفراز و نشیب که زمانی به عنوان ارز استفاده می‌شد ، اکنون یکی از محبوب‌ترین سهام ها در بازارهای مالی است.

سرمایه‌گذاری در کاکائو نه تنها فرصتی برای تنوع بخشیدن و رشد پرتفوی فراهم می‌آورد، بلکه به عنوان سهام پربازده و یک محافظ در برابر تورم نیز مزایای زیادی دارد. با این حال، قبل از ورود به این حوزه، ارزیابی دقیق ریسک‌هایی نظیر نوسانات قیمت و عدم اطمینان بازار ضروری است. شما می توانید در یکی از پر سودترین سهام های بازار در بروکر آلپاری ، سرمایه گذاری کنید.

چرا باید روی کاکائو سرمایه گذاری کرد؟

بیشتر تولید کاکائو در چند کشور در غرب آفریقا انجام می شود. آب و هوا و سیاست های محلی نقش بزرگی در ایجاد و کاهش تنگناهای عرضه دارند. قیمت کاکائو می تواند بسیار متغیر باشد. معامله گرانی که به دنبال گمانه زنی در مورد تنگناهای کوتاه مدت در عرضه هستند ممکن است کاکائو را به عنوان یک کالای جذاب ببینند.

دلایل زیادی وجود دارد که انتظار می رود تقاضای کاکائو در سال ها و دهه های آینده به شدت افزایش یابد. کشورهای بازارهای نوظهور ثروتمندتر می شوند و آداب و رسوم غذایی غربی را اتخاذ می کنند. شکلات یک کالای لوکس است که با ثروتمندتر شدن این کشورها می تواند تقاضای زیادی داشته باشد. شکلات تلخ یک غذای سالم محسوب می شود. سرشار از آنتی اکسیدان است، کلسترول را کاهش می دهد و از سرطان ها محافظت می کند. همانطور که عادات غذایی سالم در سراسر جهان رایج تر می شود، تقاضای کاکائو می تواند به شدت افزایش یابد. صرف نظر از فواید سلامتی شکلات تلخ یا شیرینی مصرف کنندگان، مصرف شکلات در اقتصادهای بالغ غرب صعودی بوده و رشد تقاضا در اروپا و آمریکای شمالی می تواند قیمت کاکائو را افزایش دهد.

کاکائو در ۶ ماهه سال ۲۰۲۴ , رشد ۱۲۵.۵% را تجربه کرده است و پیش بینی می شود همچنان به رشد خود ادامه دهد.

معاملات کاکائو را با آلپاری تجربه کنید

کاکائو در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۴ رشد ۱۲۵.۵ درصدی را به خود دید و همچنان در حال رشد و سوددهی است. کاکائو به عنوان یکی از کالاهای پرسود قابل معامله در CFD و توسط قرارداد های آتی موجود است. در بروکر آلپاری هم اکنون می توانید کاکائو ، این سهام پرسود را معامله کرده و کام خود را شیرین کنید. در تمامی حساب های بروکر آلپاری می توانید کامودیتی کاکائو و حتی قهوه را معامله کنید . برای هر لات ، ۴۵ تا ۴۶ سنت کمیسیون برای این کامودیتی در آلپاری در نظر گرفته می شود.

مزایای کلیدی سرمایه‌گذاری در کاکائو

یکی از مزایای برجسته صنعت کاکائو، تنوع راه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در آن است. ابزارهای مختلفی برای انواع سرمایه‌گذاران موجود است، به گونه‌ای که هر کس با توجه به نیاز و استراتژی خود می‌تواند در این بازار فعالیت کند:

• سهام کاکائو و ETF: این ابزارها برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت می‌باشند.
• معاملات آتی کاکائو و CFD: این ابزارها برای معامله‌گران کوتاه‌مدت جذاب هستند که به دنبال سود بردن از نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت می‌باشند.

به این ترتیب، بازار کاکائو با ارائه ابزارهای متنوع، فرصت‌های مناسبی را برای انواع سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند تا بتوانند استراتژی‌های مالی خود را به بهترین نحو پیاده‌سازی کنند. حساب های بروکر آلپاری این امکان را به شما می دهد تا با کمترین میزان اسپرد و کمیسیون ، کامودیتی پرسود کاکائو را معامله کنید.

نمای کلی سهام کاکائو در بازارهای جهانی

دو بورس اصلی برای تجارت کاکائو عبارتند از:

•  مبادله بین‌المللی (ICE)
•  NYSE Liffe (بخشی از گروه NYSE: Euronext)

مشخصات قرارداد

•  حداقل اندازه معامله: ۱ تن متریک
•  اندازه قرارداد: تن متریک
•  نمادهای تیکر: COCOA
•  قیمت نقل قول: دلار به ازای هر تن متریک
•  اندازه تیک: ۱ دلار به ازای هر تن متریک

عوامل موثر بر قیمت‌ کاکائو

• آب و هوا: مانند بسیاری از محصولات زراعی، مزارع کاکائو به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس هستند. آنها به آب و هوای گرم و بارندگی منظم نیاز دارند. شرایط آب و هوایی سخت می تواند عواقب گسترده ای داشته باشد. اگر محصولات نتوانند دانه های سالم تولید کنند، عرضه کاکائو کاهش می یابد و قیمت ها احتمالاً افزایش می یابد.گیاهان کاکائو همچنین به بیماری‌هایی مانند پوسیدگی سیاه حساس هستند.
•  تقاضا: افزایش تقاضای جهانی برای شکلات می‌تواند قیمت‌های کاکائو را بالا ببرد.

• بیماری های زراعی : محصولات کاکائو با انواع بیماری های مخرب گیاهی مواجه هستند. این تأثیر شدیدی بر برداشت دارد که منجر به کاهش تولید می شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، بیماری “Black Pod” منجر به از دست دادن نیم میلیون تن کاکائو شد.
• مسائل  کارگری: تولیدکنندگان برتر مانند غنا و اندونزی اغلب مسائل سیاسی مرتبط با نیروی کار، از جمله جنگ دستمزدها و نیروی کار زیر سن قانونی را تجربه می کنند. تولید کاکائو به شدت به هزینه های پایین نیروی کار وابسته است. بنابراین، هر گونه مقررات جدید و تغییرات در استانداردها و شیوه‌های کارگری در مناطق کشت کاکائو می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
• نوسانات ارز : کاکائو معمولاً بر اساس پوند انگلیس قیمت گذاری می شود و هر نوسانی در قدرت پوند انگلیس بر قیمت کاکائو تأثیر می گذارد. پوند ضعیف معمولاً به این معنی است که قیمت کالاها کاهش می یابد و تقاضا افزایش می یابد. اگر پوند در برابر سایر ارزها تقویت شود، کاکائو گران می شود و تقاضا کاهش می یابد.

کاکائو چگونه در بازارهای جهانی عرضه و معامله می‌شود؟

کاکائو عمدتا در قالب قرارداد های فیوچرز و در بازار هایی همچون NYMEX و ICE Futures US معامله می شود. خمیر کاکائو خام یک دارایی مشتقه می باشد که قیمت آن با دلار آمریکا ارزیابی می شود. علاوه بر این، کاکائو در بورس های کالای جهان معامله می شود.

ابزارهای مالی برای معاملات کاکائو

تجارت کاکائو می‌تواند از طریق قراردادهای آتی (Futures Contracts)، اختیار معامله (Options) یا در معاملات (CFD) فارکس انجام شود. ترید کاکائو بصورت معاملات CFD در بروکر آلپاری فراهم است. هر یک از این ابزارها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند:

• قراردادهای آتی: این قراردادها به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهند تا قیمت‌های آینده کاکائو را تعیین و تثبیت کنند، که می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

• اختیار معامله: این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حق خرید یا فروش کاکائو را در یک قیمت مشخص و در یک زمان مشخص در آینده داشته باشند.

• پلتفرم‌های CFD  : CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به خرید فیزیکی کاکائو، از نوسانات قیمتی آن بهره‌برداری کنند.

از CFD Cocoa/USD به عنوان یک گزینه جایگزین برای معاملات فیوچرز استفاده می شود. قرارداد های CFD به معامله گر اجازه می دهند تا از تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی (در صورت درست بودن پیش بینی و حرکت قیمت در جهت مورد نظر)، کسب سود کنند. بنابراین، در معاملات CFD شما می توانید هم در بازار های صعودی و هم بازار های نزولی اقدام به خرید یا فروش دارایی مورد نظر بکنید.

عوامل تعیین‌کننده قیمت کاکائو

کاکائو کالایی با نقدینگی بالا است. این بدان معناست که میزان عرضه و تقاضای این کالا در بازار بسیار بالا است. نقدینگی بالا به معامله گران اجازه می دهد معاملات خود را در کمترین زمان باز و بسته کنند و از هزینه های اضافی اجتناب کنند. همچنین در بازار هایی که نقدینگی بالایی وجود دارد میزان اسپرد به پایین ترین حد خود میرسد.

عرضه و تقاضا دو عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت کاکائو هستند. تغییرات در این دو عامل می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روند بلندمدت قیمت این کالا داشته باشد:

• تقاضای زیاد و عرضه کم: این شرایط معمولاً منجر به افزایش قیمت کاکائو می‌شود.
• تقاضای ضعیف و عرضه بیشتر: این وضعیت به طور معمول باعث کاهش قیمت کاکائو می‌شود.

به عنوان مثال، شرایط آب و هوایی مناسب یا نامناسب، بیماری‌های گیاهی، تغییرات در الگوهای مصرف شکلات در جهان و سیاست‌های دولتی در کشورهای تولیدکننده کاکائو می‌تواند به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای این محصول تأثیر بگذارد.

استراتژی‌های معاملاتی کاکائو

استراتژی‌های معامله سهام کاکائو بسته به درک معامله‌گر از اندیکاتورها و روند متفاوت است.در تمامی حساب های بروکر آلپاری می توانید کاکائو را معامله کرده و سود ببرید . استراتژی‌های متداول برای ترید کاکائو ، شامل تریدینگ رنج، استراتژی بریک اوت و فاندامنتال هستند.

• استراتژی تریدینگ رنج

در معاملات رنج ، معامله‌گران سطوح حمایت و مقاومت را در حرکت قیمت یک دارایی شناسایی می‌کنند. هدف آن‌ها خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت است. این استراتژی در بازارهایی با نوسانات قیمتی قابل‌توجه و بدون روند بلندمدت مشخص، بیشترین کارایی را دارد.

• استراتژی بریک اوت

استراتژی بریک اوت در معاملات کاکائو بر شناسایی مراحل اولیه یک روند و باز کردن موقعیت‌ها در این دوره تمرکز دارد. معامله‌گران به دنبال سود بردن هنگامی هستند که روند از سطح مقاومت فراتر رود یا به زیر سطح حمایت برسد. در معامله سهام کاکائو، معامله‌گران شکست روندهای عرضه جهانی برای سال آینده را پیش‌بینی کرده و بر اساس این پیش‌بینی‌ها موقعیت‌های خود را باز می‌کنند.

• استراتژی معاملاتی فاندامنتال

معاملات فاندامنتال به عواملی که سطوح عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متکی است. معامله‌گران رویدادهای خاص شرکت‌ها یا مناطق را که می‌تواند بر عرضه یا تقاضای کاکائو تأثیر بگذارد، تحلیل می‌کنند. بر اساس این تحلیل‌ها، معاملات خود را برای بهره‌برداری از این تأثیرات انجام می‌دهند.

•  بازار کاکائو ارزشی بالغ بر ۲.۱ میلیارد دلار دارد.

•  کشورهای تولیدکننده برتر کاکائو شامل کشورهای غرب آفریقا و آمریکای لاتین هستند.

• قیمت کاکائو تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب و هوایی، مسائل کارگری و ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد.

• بازار کاکائو این امکان را فراهم می‌کند که از تغییرات قیمتی، چه در افزایش و چه در کاهش، سود کسب کنید.

• با معامله کاکائو در بروکر آلپاری می توانید از استراتژی های معاملاتی بریک اوت یا معاملات رنج استفاده کرده و بیشترین سود را ببرید.

تولید کنندگان کاکائو در جهان

تولیدکننده اصلی کاکائو در جهان Cote d’Ivoire (ساحل عاج) است. این کشور حدود ۳۰ درصد از برداشت سالانه جهان را به خود اختصاص داده است. دیگر تولید کنندگان بزرگ این محصول شامل کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین مانند اندونزی، غنا، نیجریه، برزیل، کامرون، اکوادور، جمهوری دومینیکن، مالزی و کلمبیا هستند. بیشترین واردات دانه های کاکائو توسط هلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ، مالزی انجام می شود.

جفت ارز Cocoa/USD برای معاملات کاکائو

Cocoa/USD یک جفت ارز کالایی است که نشان دهنده نسبت قیمتی کاکائو به دلار آمریکا است. این نماد به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بدون نیاز به ذخیره و حمل مواد خام به معاملات دانه های کاکائو دسترسی داشته باشند.

از آنجایی که عوامل متعددی بر قیمت Cocoa/USD تاثیر گذار هستند، این نماد از نوسانات بالایی برخوردار است. اولین عامل تاثیر گذار بر این بازار میزان عرضه و تقاضا است. مهم ترین کاربرد دانه های کاکائو در تولید شکلات است. میزان عرضه این محصول می تواند تحت تاثیر عواملی همچون شرایط بد آب و هوایی، آفت ها، بیماری های گیاهی، قرار گیرد. از طرف دیگر میل مصرف کنندگان به استفاده از شکلات نیز می تواند بر میزان تقاضای این محصول تاثیر گذار باشد.

علاوه بر این، هزینه مواد خام، تا حد زیادی به عوامل اقتصادی کلان همانند تعییرات نرخ مبادلاتی، نرخ تورم، جو اقتصاد جهانی بستگی دارد. شرایط سیاسی حاکم بر کشور های صادر کننده، تغییر قوانین تجاری، درگیری های نظامی، و فجایع طبیعی می توانند نقش مهمی در میزان تولید و حمل و نقل ایفا کنند. این عوامل می توانند باعث کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت آن شوند.

تحلیل کاکائو در سال ۲۰۲۴

در چند ماه اول سال ۲۰۲۴، قیمت کاکائو به شدت افزایش یافت و در اواخر آوریل به بالاترین حد تاریخی خود، یعنی بیش از ۱۲,۲۰۰ دلار در هر تن رسید. این افزایش سه برابری نسبت به اوایل سال، توجه همگان را به این جهش بی‌سابقه جلب کرده است.

عامل اصلی این افزایش قیمت، کمبود عرضه جهانی کاکائو است ، بطوری که جهان هم اکنون در مسیر سومین سال کسری در بخش عرضه دانه‌های کاکائو قرار دارد. خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی به شدت به محصولات کشاورزی در غرب آفریقا، که حدود ۸۰ درصد از تولید کاکائو جهان را تامین می‌کند، آسیب رسانده است. این کمبود عرضه، تقاضا را به شدت افزایش داده و قیمت‌ها را به طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کاکائو، انتظار می‌رود میزان عرضه در سال ۲۰۲۴ میلادی معادل ۳۷۴ هزار تن کمتر از میزان تقاضا باشد.اکثر محصولات برای عرضه در بازارهای جهانی کالا در مزارع بزرگ کشت می‌شوند، اما دانه‌های کاکائو توسط کشاورزان در مزارع کوچک تولید می‌شوند که بسیاری از آن‌ها نیز در غرب آفریقا هستند.

برخی از عواملی که باعث کاهش تولید کاکائو شده‌اند:

• بارندگی و خشکسالی در غرب آفریقا شدیدتر شده است؛
• زمین‌های باتلاقی شیوع بیماری‌هایی مانند سوختگی غلاف کاکائو را بدتر کرده است؛
• کشاورزان خُرد در ساحل عاج و غنا مدت‌ها است که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند؛
• و همین دستمزد پایین توانایی کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در بهبود و دفع بیماری را با مشکل مواجه کرده است

در انتها

معاملات کاکائو یک تجربه جدید معاملاتی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. بروکر آلپاری در حال حاضر امکان معاملات کاکائو را فراهم کرده است و شما می توانید با ثبت نام و افتتاح حساب در این بروکر ، یکی از پرسودترین سهام های سال ۲۰۲۴ را معامله کرده و در آن سرمایه گذاری کنید . معامله‌گران برای موفقیت در این بازار نیاز به دانش عمیق از روندهای بازار، ابزارهای مالی موجود و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاکائو دارند. با درک صحیح این عوامل و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانند از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند و به سوددهی برسند.